Delphi informa os Resultados Financeiros do primeiro trimestre de 2008
Empresa Refinancia e Prorroga Linha de Crédito DIP
Comentários sobre Financiamento de Pensão
Data de Lançamento: 09 de Maio, 2008
TROY, Mich. — A Delphi Corp. (PINKSHEETS: DPHIQ) informou hoje os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2008 com receitas de $5.3 bilhões, e um prejuízo líquido de $589 milihões. A Delphi também anunciou o refinanciamento e prorrogação dos vencimentos de sua linha de crédito Debtor-In-Possession (DIP) para 31 de dezembro de 2008. Baseado na participação positiva dos financiadores DIP e sujeito à aprovação do Tribunal, a Delphi aumentará o limite de sua Linha de Crédito DIP dos $4,1 bilhões anunciados anteriormente para $4,35 bilhões, fornecendo à empresa aproximadamente $250 milhões em liquidez adicional. Adicionalmente, a Delphi declarou que a GM concordou em antecipar quantias que seriam pagas à Delphi no momento da efetivação do acordo de pagamento e reestruturação da GM. Essas ações fornecem à empresa a liquidez suficiente para suportar a implementação corrente do plano de transformação da Delphi.
Resultados Financeiros do Primeiro Trimestre de 2008
- Receita de $5,3 bilhões, um pouco abaixo dos $5,7 bilhões no 1° trimestre de 2007.
- Receita não relacionada à GM: a receita não relacionada à GM para o primeiro trimestre foi de $3,6 bilhões, um pouco maior em relação aos $3,5 bilhões no 1° trimestre de 2007, principalmente devido ao efeito favorável da taxa de câmbio internacional. Excluindo o efeito das taxas de câmbio internacionais, a receita não relacionada à GM diminuiu 4%. Os negócios não relacionados à GM representaram 69 por cento das receitas do 1° trimestre em comparação aos níveis de 62 por cento no ano anterior, principalmente devido a reduções de 18 por cento no volume da GM na América do Norte, o que inclui o efeito relacionado com uma parada de trabalho em um Fornecedor de nível 1 da GM, e reduções de preços contratuais.
- Fluxo de caixa: o fluxo de caixa usado em atividades operacionais foi de $290 milhões, em comparação aos $414 milhões usados em atividades operacionais no 1 trimestre de 2007. O caixa usado em operações melhorou no 1o. trimestre de 2008 comparado com o 1o. trimestre de 2007, devido a uma redução líquida nos pagamentos de $146 milhões do programa de redução da força de trabalho dos funcionários nos EUA.
- ou=#B041FF ">Prejuízo Líquido: Prejuízo líquido de $589 milhões, ou $1,04 por ação, comparado a um prejuízo líquido de $533 no 1 trimestre de 2007, ou $0,95 por ação. Também foram incluídas no prejuízo líquido de 1° trimestre de 2008 despesas de reorganização de $79 milhões, de comissões anteriormente capitalizadas para o Acordo de Aquisição de Patrimônio Líquido ("EPCA"), gastas como resultado da terminação do EPCA. Adicionalmente, os resultados financeiros da Delphi foram afetados pelo aumento das despesas do programa de transição da força de trabalho de funcionários, em aproximadamente $42 milhões.
- Liquidez: Com a prorrogação e refinanciamento da Linha de Crédito DIP e a disponibilidade das antecipações da GM, a Delphi acredita que continuará a ter acesso adequado á liquidez durante 2008. Em 31 de março de 2008, a Dellphi teve uma liquidez de $1,8 bilhões, composta de caixa, equivalentes de caixa e liquidez disponível sob a linha de crédito DIP anterior.
Assuntos de Financiamento de Pensão
A Delphi reafirmou seu compromisso em financiar e congelar em emergência seus Planos de Pensão para Funcionários Contratados por Hora e Funcionários Assalariados. A Delphi espera ser capaz de atender sua estratégia de financiamento através de uma combinação de contribuições de caixa e transferências de certas responsabilidades de pensões não financiadas, para um plano patrocinado pela GM, sem o benefício das dispensas de financiamento anteriormente emitidas. Assim sendo, a Delphi não pediu ao IRS ou PBGC a prorrogação de tais dispensas. "A posição de financiamento relativamente favorável dos planos da Delphi na data de avaliação de 1 de outubro de 2007, ativou um limite de contribuição ERISA que determina a exigência de uma contribuição de emergência para o plano do presente ano," disse John Sheehan, vice-presidente e Dirigente de Reestruturação da Delphi. "Alcançar este limite significa que nós não mais precisaremos das dispensas para efetuar eficientemente a transferência de certos passivos para a GM," disse ele. "Nós apreciamos o suporte construtivo do IRS e do PBGC, que recebemos através de nossos procedimentos do Capítulo 11 e estamos ansiosos para o contínuo suporte dessas agências enquanto a Delphi busca atender seu compromisso de financiar os planos de pensão em emergência," adicionou Sheehan.
Informações adicionais referentes aos resultados do primeiro trimestre de 2008 da Delphi estão disponíveis através da página de Relações com Investidores do website da Delphi em www.delphi.com e no Formulário 10-Q do primeiro trimestre da Delphi, programado para ser arquivado hoje mais tarde na Comissão de Títulos e Câmbio.
DECLARAÇÕES PROGRESSIVAS
Este press release, bem como quaisquer outras declarações feitas pela Delphi, podem conter declarações progressivas que refletem, quando feitas, as visões atuais da Empresa no que diz respeito a eventos e desempenhos financeiros atuais. Tais declarações progressivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a vários riscos, incertezas e fatores referentes às operações e ao ambiente de negócios da Empresa, o que pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes de qualquer resultado futuro, expresso ou implícito, por essas declarações progressivas. Em alguns casos, é possível identificar essas declarações por palavras prospectivas, como "pode", "poderia", "irá", "deve", "espera-se", "planeja", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "possível" ou "continua", bem como as versões negativas desses termos e outra terminologia comparável. Alguns (mas não os únicos) fatores que, em princípio, podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações progressistas são: a capacidade da companhia de se manter como objeto de interesse contínuo; a capacidade da companhia de operar em conformidade com os termos do financiamento de dívida com posse e seu acordo de antecipação com a GM, para obter uma prorrogação ou outras alterações necessárias para manter acesso para tal linha de crédito e acordo de antecipação; a capacidade da companhia de obter homologação judicial para requerimentos que fazem parte do processo previsto no Capítulo 11 por ela promovidos ocasionalmente; a capacidade da companhia de desenvolver, promover, confirmar e consumar seu plano de reorganização que foi confirmado pelo Tribunal em 25 de janeiro de 2008 ou qualquer outro plano de reorganização confirmado posteriormente; riscos associados a terceiros que tenham requerido ou obtido homologação judicial para finalizar ou encurtar o período de exclusividade para que a companhia proponha e confirme um ou mais planos de reorganização, nomeie um síndico conforme Capítulo 11 ou converta os processos previstos no Capítulo 7; a capacidade da companhia de obter e manter relacionamentos empresariais normais com fornecedores e prestadores de serviço; a capacidade da companhia de manter contratos que tenham importância crítica para suas operações; o impacto prejudicial potencial dos processos previstos no Capítulo 11 sobre a liquidez da companhia ou seus resultados operacionais; a capacidade da companhia de financiar e executar seu plano estratégico (incluindo o plano de transformação descrito no Item 1. do "Plano de Reorganização e Transformação" do Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano terminado em 31 de dezembro de 2007 arquivado na SEC) e fazê-lo dentro de um prazo razoável; a capacidade da companhia de atrair, motivar e/ou conservar executivos e associados de importância estratégica; a capacidade da Companhia de evitar ou continuar a operar durante uma greve ou paralisação parcial do trabalho ou lentidão do trabalho por parte de qualquer um de seus funcionários sindicalizados ou dos funcionários de seus principais clientes, bem como a capacidade da Companhia de atrair e manter clientes. Fatores adicionais que podem afetar os resultados futuros são identificados no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2007 arquivado na Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA., incluindo os fatores de risco na Parte I. Item 1A. Fatores de Risco, contidos no relatório em questão. A Delphi renuncia qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações progressivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros e/ou de resto. De forma semelhante, estes e outros fatores, incluindo os termos de qualquer plano de reorganização finalmente confirmado, podem afetar o valor dos diversos passivos de pré-petição da Empresa, ações ordinárias e/ou outros títulos acionários.
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